Offene Immobilienfonds
| Fondsvermögen per 31.08.2010: | EUR 1.407,7 Mio. |
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Immobilienvermögen gesamt |
EUR 1.070,0 Mio. |
| davon Immobilien direkt: | EUR 836,5 Mio. |
| davon Immobilien in Grundstücksgesellschaften: | EUR 233,5 Mio. |
| Fondspreise vom 03.09.2010 | |
| Rechenwert Ausschütter (A): | EUR 10,76 |
| Rechenwert Thesaurierer (T): | EUR 12,33 |
| Rechenwert Vollthesaurierer (VTI): | EUR 12,66 |
| Ausgabepreis Ausschütter (A): | EUR 11,09 |
| Ausgabepreis Thesaurierer (T): | EUR 12,70 |
| Ausgabepreis Vollthesaurierer (VTI): | EUR 13,04 |
| Performance (gerundet) | |
| Seit Fondsbeginn (01.12.2003) gesamt: | 29,1 % brutto |
| Seit Fondsbeginn (01.12.2003): | 3,9 % brutto p.a. |
| 1 Jahr: | 2,7 % brutto |
| 3 Jahre: | 3,5 % brutto p.a. |
| 5 Jahre: | 3,9 % brutto p.a. |
| Ausschüttung |
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| Rechnungsjahr | Ausschüttung je Anteil | am |
| 2003/2004 | EUR 0,20 | 13.12.2004 |
| 2004/2005 | EUR 0,31 | 13.12.2005 |
| 2005/2006 | EUR 0,32 | 13.12.2006 |
| 2006/2007 | EUR 0,43 | 13.12.2007 |
| 2007/2008 | EUR 0,39 | 15.12.2008 |
| 2008/2009 | EUR 0,28 | 15.12.2009 |
TER zum 30.09.2009: 1,01 %
TER zum 30.09.2008: 0,86 %
TER zum 30.09.2007: 0,81 %
TER zum 30.09.2006: 0,76 %
Die TER (Total Expense Ratio) beinhaltet alle Kosten, die dem Immobilienfonds angelastet werden, ausgenommen sind Kosten, die im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Belastung sowie der Veräußerung von Vermögensgegenständen stehen. Die TER ist anhand der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.
Mietzinsausfallsrate zum 30.09.2009: 8,35 %
Die Mietzinsausfallsrate stellt die Mietzinsausfälle als Prozentsatz der Soll-Nettomietzinsen dar. Als Mietzinsausfälle gelten Leerstandsverluste (bewertet zum letztbezahlten Mietzins) auf Mietzinsen, sowie Inkassoverluste auf Mietzinsen. Die Mietzinsausfallsrate ist aufgrund der Zahlen des letzten geprüften Rechenschaftsberichtes zu berechnen.
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung des Fonds zu.
1) Unter Einhaltung der Mindestliquidität von 10 % - Teile des Vermögens werden fremdfinanziert.
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